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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 330 141.00 | 916 704.00 | 413 437.00 | 1 330 141.00 |
040 Immobilisations financières | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 331 285.00 | 916 704.00 | 414 582.00 | 1 331 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250 353.00 | 185 636.00 | 64 717.00 | 250 353.00 |
072 Créances – Autres | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
084 Disponibilités | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 906.00 | 185 636.00 | 82 271.00 | 267 906.00 |
110 Total général Actif | 1 599 191.00 | 1 102 339.00 | 496 852.00 | 1 599 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -707 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -745 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 227 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 242 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 122.00 | 47 051.00 | | 221 122.00 |
230 Autres produits | -2 601.00 | 125.00 | | -2 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 521.00 | 47 176.00 | | 218 521.00 |
242 Autres charges externes. | 8 695.00 | 8 264.00 | | 8 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 543.00 | 4 402.00 | | 5 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 468.00 | 63 479.00 | | 63 468.00 |
256 Dotations aux provisions | 185 636.00 | | | 185 636.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 343.00 | 76 144.00 | | 263 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 821.00 | -28 968.00 | | -44 821.00 |
294 Charges financières | 829.00 | 2 059.00 | | 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 676.00 | -31 027.00 | | -45 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 331 286.00 | | | 1 331 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 468.00 | | | 468.00 |