| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 846.00 | 119 814.00 | 23 031.00 | 142 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 482.00 | 112 636.00 | 23 846.00 | 136 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 678.00 | 232 451.00 | 47 227.00 | 279 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 479.00 | | 36 479.00 | 36 479.00 |
BP En cours de production de services | 105 988.00 | | 105 988.00 | 105 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 751.00 | | 67 751.00 | 67 751.00 |
BZ Autres créances | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CF Disponibilités | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 268.00 | | 237 268.00 | 237 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 946.00 | 232 451.00 | 284 496.00 | 516 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 808.00 | 79 808.00 | | 79 808.00 |
DH Report à nouveau | -54 834.00 | -63 420.00 | | -54 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 424.00 | 8 586.00 | | 14 424.00 |
DL TOTAL (I) | 48 197.00 | 33 774.00 | | 48 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 723.00 | 41 614.00 | | 45 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 843.00 | 23 450.00 | | 41 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 500.00 | 71 087.00 | | 105 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 232.00 | 57 460.00 | | 43 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 298.00 | 193 611.00 | | 236 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 496.00 | 227 385.00 | | 284 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 673.00 | 193 611.00 | | 224 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 237.00 | 30 555.00 | | 30 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 854.00 | | 378 854.00 | 378 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 854.00 | | 378 854.00 | 378 854.00 |
FM Production stockée | | | 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 944.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 578.00 | 5 936.00 | | 7 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 90.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 90.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 345.00 | -90.00 | | 11 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 515.00 | 421 897.00 | | 398 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 091.00 | 413 311.00 | | 384 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 424.00 | 8 586.00 | | 14 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |