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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 770.00 | 492.00 | 3 278.00 | 3 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 461.00 | 191 189.00 | 86 273.00 | 277 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 867.00 | 3 055.00 | 2 812.00 | 5 867.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 303 663.00 | 194 735.00 | 108 928.00 | 303 663.00 |
BT Marchandises | 54 170.00 | | 54 170.00 | 54 170.00 |
BZ Autres créances | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CF Disponibilités | 126 516.00 | | 126 516.00 | 126 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 899.00 | | 188 899.00 | 188 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 563.00 | 194 735.00 | 297 828.00 | 492 563.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
DG Autres réserves | 180 980.00 | 180 980.00 | | 180 980.00 |
DH Report à nouveau | -73 641.00 | -21 812.00 | | -73 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 018.00 | -51 828.00 | | -30 018.00 |
DL TOTAL (I) | 87 637.00 | 117 655.00 | | 87 637.00 |
DP Provisions pour risques | 85 969.00 | 85 969.00 | | 85 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 969.00 | 85 969.00 | | 85 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 861.00 | 72 136.00 | | 111 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414.00 | 140.00 | | 1 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 803.00 | 7 978.00 | | 7 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 143.00 | 9 705.00 | | 3 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 222.00 | 89 959.00 | | 124 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 828.00 | 293 583.00 | | 297 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 382 471.00 | |
FG Production vendue services | | | 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 382 579.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 029.00 | 11 667.00 | | 8 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 029.00 | 11 667.00 | | 8 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 697.00 | 11 891.00 | | 7 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 171.00 | 11 891.00 | | 8 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -224.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 139.00 | -2 568.00 | | -2 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 021.00 | 479 171.00 | | 394 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 039.00 | 530 999.00 | | 424 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 018.00 | -51 828.00 | | -30 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 565.00 | 24 981.00 | 2 812.00 | 172 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | 257.00 | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 330.00 | 24 725.00 | 2 812.00 | 172 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
VB T. V. A. | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VI Groupe et associés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VP Divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 404.00 | 7 839.00 | 665.00 | 8 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 848.00 | 43 641.00 | 80 207.00 | 123 848.00 |