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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 032.00 | 5 780.00 | 1 251.00 | 7 032.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 428.00 | 61 182.00 | 11 245.00 | 72 428.00 |
040 Immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 108.00 | 66 963.00 | 19 144.00 | 86 108.00 |
060 Stock marchandises | 84 452.00 | | 84 452.00 | 84 452.00 |
072 Créances – Autres | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
084 Disponibilités | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 426.00 | | 91 426.00 | 91 426.00 |
110 Total général Actif | 177 534.00 | 66 963.00 | 110 571.00 | 177 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 049.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 687.00 | | | 146 687.00 |
230 Autres produits | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 137.00 | | | 149 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 920.00 | | | 90 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
242 Autres charges externes. | 45 041.00 | | | 45 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
252 Charges sociales | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 677.00 | | | 154 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 539.00 | | | -5 539.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
294 Charges financières | 350.00 | | | 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 295.00 | | | -1 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 507.00 | | | 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 030.00 | | | 120 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 971.00 | | | 35 971.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 031.00 | | | 5 031.00 |