| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 713.00 | 2 041.00 | 1 672.00 | 3 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 720.00 | 3 048.00 | 1 672.00 | 4 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 377.00 | 2 180.00 | 20 197.00 | 22 377.00 |
BZ Autres créances | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
CF Disponibilités | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 434.00 | 2 180.00 | 26 254.00 | 28 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 153.00 | 5 228.00 | 27 926.00 | 33 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 257.00 | -70 220.00 | | -65 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 006.00 | 4 962.00 | | 13 006.00 |
DL TOTAL (I) | -42 251.00 | -55 257.00 | | -42 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 960.00 | 14 348.00 | | 10 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 602.00 | 29 599.00 | | 29 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 496.00 | 10 151.00 | | 4 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 119.00 | 26 653.00 | | 25 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 177.00 | 80 750.00 | | 70 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 926.00 | 25 492.00 | | 27 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 177.00 | | | 70 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 602.00 | | | 29 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 612.00 | | 121 612.00 | 121 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 612.00 | | 121 612.00 | 121 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 986.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 963.00 | 2 249.00 | | 1 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 963.00 | 2 249.00 | | 1 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 362.00 | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 362.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 465.00 | 1 887.00 | | 1 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 064.00 | 117 995.00 | | 124 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 058.00 | 113 033.00 | | 111 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 006.00 | 4 962.00 | | 13 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 769.00 | 279.00 | | 2 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 769.00 | 279.00 | | 2 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
UX Autres créances clients | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VI Groupe et associés | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 177.00 | 70 177.00 | | 70 177.00 |