| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 67 099.00 | 12 267.00 | 54 831.00 | 67 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 575.00 | 6 273.00 | 1 302.00 | 7 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 691.00 | 36 256.00 | 18 435.00 | 54 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 365.00 | 54 796.00 | 99 568.00 | 154 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 673.00 | | 66 673.00 | 66 673.00 |
BZ Autres créances | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
CF Disponibilités | 86 110.00 | | 86 110.00 | 86 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 170.00 | | 166 170.00 | 166 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 535.00 | 54 796.00 | 265 738.00 | 320 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 188.00 | 118 411.00 | | 149 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 922.00 | 30 776.00 | | 11 922.00 |
DL TOTAL (I) | 172 110.00 | 160 188.00 | | 172 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 402.00 | 28 393.00 | | 19 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 544.00 | 43 756.00 | | 52 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 734.00 | 16 997.00 | | 16 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 949.00 | 10 313.00 | | 4 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 629.00 | 99 463.00 | | 93 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 738.00 | 259 651.00 | | 265 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 317.00 | | 358 317.00 | 358 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 317.00 | | 358 317.00 | 358 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 498.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 13.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | -31.00 | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | 4 836.00 | | 1 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 692.00 | 344 115.00 | | 360 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 770.00 | 313 339.00 | | 348 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 922.00 | 30 776.00 | | 11 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 544.00 | 52 544.00 | | 52 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 402.00 | 9 277.00 | 10 124.00 | 19 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 766.00 | 77 766.00 | | 77 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 629.00 | 83 505.00 | 10 124.00 | 93 629.00 |