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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 401.00 | 7 101.00 | 1 299.00 | 8 401.00 |
040 Immobilisations financières | 66 294.00 | | 66 294.00 | 66 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 695.00 | 7 101.00 | 67 593.00 | 74 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
084 Disponibilités | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 196.00 | | 64 196.00 | 64 196.00 |
110 Total général Actif | 138 890.00 | 7 101.00 | 131 789.00 | 138 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 500.00 | 35 000.00 | | 35 500.00 |
230 Autres produits | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 844.00 | 35 000.00 | | 40 844.00 |
242 Autres charges externes. | 29 635.00 | 30 126.00 | | 29 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | 1 973.00 | | 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 410.00 | | | 410.00 |
262 Autres charges | 8 500.00 | 1 001.00 | | 8 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 015.00 | 33 100.00 | | 39 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 830.00 | 1 900.00 | | 1 830.00 |
294 Charges financières | | 252.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 247.00 | | 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 555.00 | 1 401.00 | | 1 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 986.00 | | | 72 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 543.00 | | | 543.00 |