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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 985.00 | | 76 985.00 | 76 985.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 551.00 | 449.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 486.00 | 21 577.00 | 3 909.00 | 25 486.00 |
040 Immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 901.00 | 23 128.00 | 83 772.00 | 106 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
060 Stock marchandises | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
072 Créances – Autres | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
084 Disponibilités | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
110 Total général Actif | 127 983.00 | 23 128.00 | 104 855.00 | 127 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 600.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 404.00 | | | 118 404.00 |
230 Autres produits | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 957.00 | | | 133 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 389.00 | | | 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 966.00 | | | 966.00 |
242 Autres charges externes. | 40 476.00 | | | 40 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 420.00 | | | 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 519.00 | | | 55 519.00 |
252 Charges sociales | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
262 Autres charges | 128.00 | | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 848.00 | | | 134 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | -891.00 | | | -891.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 141.00 | | | 141.00 |
294 Charges financières | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 191.00 | | | -7 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 52.00 | | | 52.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -17.00 | | | -17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 832.00 | | | 105 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 510.00 | | | 8 510.00 |