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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 900.00 | | 1 186 900.00 | 1 186 900.00 |
BZ Autres créances | 49 595.00 | | 49 595.00 | 49 595.00 |
CF Disponibilités | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 136.00 | | 51 136.00 | 51 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 036.00 | | 1 238 036.00 | 1 238 036.00 |
CU Autres participations | 1 186 900.00 | | 1 186 900.00 | 1 186 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 400.00 | 747 400.00 | | 747 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 444.00 | 34 569.00 | | 39 444.00 |
DG Autres réserves | 268 863.00 | 325 729.00 | | 268 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 512.00 | 97 489.00 | | 144 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 220.00 | 1 205 188.00 | | 1 200 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 815.00 | 1 000.00 | | 37 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 239.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 815.00 | 22 611.00 | | 37 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 036.00 | 1 227 799.00 | | 1 238 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 815.00 | 22 611.00 | | 37 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 815.00 | | | 37 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 603.00 | | | -4 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 543.00 | -713.00 | | -1 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 981.00 | 99 916.00 | | 149 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 469.00 | 2 427.00 | | 5 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 512.00 | 97 489.00 | | 144 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 900.00 | | | 1 186 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 186 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186 900.00 | | | 1 186 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 37 816.00 | 37 816.00 | | 37 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 595.00 | 49 595.00 | | 49 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 595.00 | 49 595.00 | | 49 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 816.00 | 37 816.00 | | 37 816.00 |