| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 149.00 | 3 084.00 | 65.00 | 3 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 536.00 | 12 068.00 | 468.00 | 12 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 425.00 | 12 798.00 | 16 627.00 | 29 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 355.00 | 27 949.00 | 17 406.00 | 45 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 356.00 | 425.00 | 15 931.00 | 16 356.00 |
BZ Autres créances | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CF Disponibilités | 31 463.00 | | 31 463.00 | 31 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 637.00 | 425.00 | 48 212.00 | 48 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 993.00 | 28 374.00 | 65 618.00 | 93 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 510.00 | | | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 265.00 | 927.00 | | 4 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 465.00 | 33 338.00 | | 30 465.00 |
DL TOTAL (I) | 40 229.00 | 39 765.00 | | 40 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 285.00 | 13 943.00 | | 7 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 426.00 | 11 060.00 | | 8 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 043.00 | 1 261.00 | | 2 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 636.00 | 15 219.00 | | 7 636.00 |
EA Autres dettes | | 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 389.00 | 41 654.00 | | 25 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 618.00 | 81 418.00 | | 65 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 27 710.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 365.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 365.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 535.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 647.00 | 5 935.00 | | 6 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 004.00 | 114 150.00 | | 120 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 539.00 | 80 812.00 | | 89 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 465.00 | 33 338.00 | | 30 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 165.00 | | 1 191.00 | 44 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 770.00 | | 1 191.00 | 40 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 852.00 | 7 098.00 | | 20 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 801.00 | 283.00 | | 2 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 051.00 | 6 815.00 | | 18 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 285.00 | 6 722.00 | 563.00 | 7 285.00 |
VI Groupe et associés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 420.00 | 17 175.00 | 245.00 | 17 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 389.00 | 24 826.00 | 563.00 | 25 389.00 |