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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 658.00 | 8 029.00 | 21 629.00 | 29 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 014.00 | 72 364.00 | 30 650.00 | 103 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 630.00 | 80 475.00 | 65 155.00 | 145 630.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 255.00 | 174 688.00 | 202 567.00 | 377 255.00 |
BZ Autres créances | 41 251.00 | | 41 251.00 | 41 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
CF Disponibilités | 279 790.00 | | 279 790.00 | 279 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 356.00 | 174 688.00 | 556 668.00 | 731 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 986.00 | 255 163.00 | 621 823.00 | 876 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 763.00 | | | 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 403 132.00 | 409 745.00 | | 403 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 542.00 | 134 386.00 | | 109 542.00 |
DL TOTAL (I) | 513 774.00 | 545 232.00 | | 513 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 606.00 | 41 087.00 | | 29 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 1 341.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 595.00 | 65 673.00 | | 38 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 491.00 | 35 091.00 | | 39 491.00 |
EA Autres dettes | | 16 931.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 049.00 | 160 122.00 | | 108 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 823.00 | 705 354.00 | | 621 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 581.00 | 131 976.00 | | 89 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 875.00 | | 20 000.00 | 124 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 12 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 144 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82.00 | | | 82.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 672.00 | | 20 000.00 | 112 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 953.00 | 26 522.00 | | 53 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 871.00 | 26 522.00 | | 53 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 340.00 | 69 275.00 | 25 927.00 | 131 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 340.00 | 69 275.00 | 25 927.00 | 131 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 340.00 | 69 275.00 | 25 927.00 | 131 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 275.00 | 25 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 595.00 | 38 595.00 | | 38 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 027.00 | 36 027.00 | | 36 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UX Autres créances clients | 176 402.00 | 176 402.00 | | 176 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 853.00 | 200 853.00 | | 200 853.00 |
VB T. V. A. | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 146.00 | 9 679.00 | 18 468.00 | 28 146.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 269.00 | 419 269.00 | | 419 269.00 |
VW T.V.A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 049.00 | 89 581.00 | 18 468.00 | 108 049.00 |