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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 734.00 | 25 312.00 | 5 422.00 | 30 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 392.00 | 79 873.00 | 114 520.00 | 194 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 639.00 | 105 185.00 | 285 454.00 | 390 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 120 427.00 | | 120 427.00 | 120 427.00 |
CF Disponibilités | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 428.00 | | 135 428.00 | 135 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 067.00 | 105 185.00 | 420 882.00 | 526 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 996.00 | 67 905.00 | | 123 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 240.00 | 56 091.00 | | 60 240.00 |
DL TOTAL (I) | 204 236.00 | 143 996.00 | | 204 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 799.00 | 62 302.00 | | 70 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 507.00 | 121 064.00 | | 55 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 342.00 | 51 008.00 | | 60 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 701.00 | 41 778.00 | | 29 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 175.00 | | |
EA Autres dettes | 297.00 | | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 646.00 | 288 327.00 | | 216 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 882.00 | 432 323.00 | | 420 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 172.00 | | 588 172.00 | 588 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 172.00 | | 588 172.00 | 588 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 561.00 | |
GE Autres charges | | | 2 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 248.00 | 693.00 | | 1 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 248.00 | 693.00 | | 1 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 248.00 | -693.00 | | -1 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 379.00 | 12 122.00 | | 11 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 887.00 | 609 960.00 | | 597 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 647.00 | 553 869.00 | | 537 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 240.00 | 56 091.00 | | 60 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 059.00 | | 3 580.00 | 387 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 547.00 | | 3 580.00 | 221 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 624.00 | 26 561.00 | | 78 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 624.00 | 26 561.00 | | 78 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 342.00 | 60 342.00 | | 60 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VB T. V. A. | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VC Groupe et associés | 97 705.00 | 97 705.00 | | 97 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 445.00 | 58 445.00 | | 58 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VI Groupe et associés | 55 490.00 | 55 490.00 | | 55 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 415.00 | 133 902.00 | 11 513.00 | 145 415.00 |
VW T.V.A. | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 646.00 | 216 646.00 | | 216 646.00 |