| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 23 165.00 | 1 835.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 559.00 | 24 676.00 | 13 883.00 | 38 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 959.00 | 47 841.00 | 17 118.00 | 64 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 741.00 | | 122 741.00 | 122 741.00 |
BZ Autres créances | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CF Disponibilités | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 993.00 | | 132 993.00 | 132 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 952.00 | 47 841.00 | 150 111.00 | 197 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 976.00 | 3 865.00 | | 4 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 125.00 | 1 111.00 | | 6 125.00 |
DL TOTAL (I) | 22 101.00 | 15 976.00 | | 22 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 545.00 | 24 603.00 | | 11 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | 18 845.00 | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 338.00 | 2 056.00 | | 3 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 376.00 | 17 375.00 | | 14 376.00 |
EA Autres dettes | 98 037.00 | 72 682.00 | | 98 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 010.00 | 135 560.00 | | 128 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 111.00 | 151 536.00 | | 150 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 010.00 | 125 878.00 | | 128 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 863.00 | 370.00 | | 1 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 453.00 | | 107 453.00 | 107 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 453.00 | | 107 453.00 | 107 453.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 522.00 | |
GE Autres charges | | | 4 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 590.00 | 3 964.00 | | 4 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 593.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 593.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885.00 | -593.00 | | 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 222.00 | | 1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 706.00 | 91 588.00 | | 108 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 580.00 | 90 477.00 | | 102 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 125.00 | 1 111.00 | | 6 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 959.00 | | | 64 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 559.00 | | | 38 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 319.00 | 10 522.00 | | 37 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 165.00 | 5 000.00 | | 18 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 154.00 | 5 522.00 | | 19 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 037.00 | 98 037.00 | | 98 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 122 741.00 | 122 741.00 | | 122 741.00 |
VB T. V. A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VI Groupe et associés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 062.00 | 127 062.00 | | 127 062.00 |
VW T.V.A. | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 010.00 | 128 010.00 | | 128 010.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47.00 | 32.00 | | 47.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 759.00 | 2 698.00 | | 2 759.00 |
ST Autres comptes | 32 725.00 | 29 212.00 | | 32 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 661.00 | 11 221.00 | | 11 661.00 |
YT Sous‐traitance | 39 438.00 | 30 126.00 | | 39 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | 593.00 | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 649.00 | 625.00 | | 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 100.00 | 24 678.00 | | 23 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 534.00 | 9 250.00 | | 9 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 583.00 | 73 256.00 | | 86 583.00 |