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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 264.00 | 9 451.00 | 10 813.00 | 20 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 264.00 | 9 451.00 | 10 813.00 | 20 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
072 Créances – Autres | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
084 Disponibilités | 19 269.00 | | 19 269.00 | 19 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 702.00 | | 60 702.00 | 60 702.00 |
110 Total général Actif | 80 966.00 | 9 451.00 | 71 515.00 | 80 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 963.00 | | | 115 963.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 965.00 | | | 115 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 012.00 | | | 45 012.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 206.00 | | | -14 206.00 |
242 Autres charges externes. | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 090.00 | | | 46 090.00 |
252 Charges sociales | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 864.00 | | | 114 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 222.00 | | | 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 879.00 | | | 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |