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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 253.00 | 18 399.00 | 853.00 | 19 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 053.00 | 18 399.00 | 44 653.00 | 63 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CF Disponibilités | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 043.00 | | 28 043.00 | 28 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 096.00 | 18 399.00 | 72 696.00 | 91 096.00 |
CU Autres participations | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 800.00 | 69 800.00 | | 69 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 980.00 | 1 080.00 | | 6 980.00 |
DG Autres réserves | 12 431.00 | 9 948.00 | | 12 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 344.00 | 15 363.00 | | -20 344.00 |
DL TOTAL (I) | 68 866.00 | 96 191.00 | | 68 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675.00 | 4 693.00 | | 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 12 000.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 655.00 | 2 453.00 | | 1 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 830.00 | 23 053.00 | | 3 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 696.00 | 119 244.00 | | 72 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 004.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 141.00 | 114 784.00 | | 16 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 485.00 | 99 421.00 | | 36 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 344.00 | 15 363.00 | | -20 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 053.00 | | | 63 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |