| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 480.00 | 28 201.00 | 280.00 | 28 480.00 |
AH Fonds commercial | 154 815.00 | | 154 815.00 | 154 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | 11 106.00 | 34 894.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 27 936.00 | 7 270.00 | 20 666.00 | 27 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 518.00 | 31 972.00 | 37 546.00 | 69 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 868.00 | 31 833.00 | 29 036.00 | 60 868.00 |
BF Prêts | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 402.00 | 110 382.00 | 283 020.00 | 393 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606 880.00 | | 606 880.00 | 606 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 929.00 | | 1 221 929.00 | 1 221 929.00 |
BZ Autres créances | 394 397.00 | | 394 397.00 | 394 397.00 |
CF Disponibilités | 454 194.00 | | 454 194.00 | 454 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 887.00 | | 2 683 887.00 | 2 683 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 289.00 | 110 382.00 | 2 966 907.00 | 3 077 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 065.00 | | | 74 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 709.00 | | | 102 709.00 |
DL TOTAL (I) | 341 774.00 | | | 341 774.00 |
DP Provisions pour risques | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 060.00 | | | 82 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 414.00 | | | 1 307 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 669.00 | | | 906 669.00 |
EA Autres dettes | 322 703.00 | | | 322 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 618 845.00 | | | 2 618 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 907.00 | | | 2 966 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 452 719.00 | | | 2 452 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 443 036.00 | | 8 443 036.00 | 8 443 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 443 036.00 | | 8 443 036.00 | 8 443 036.00 |
FM Production stockée | | | -198 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 267 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 355 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -258 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 540 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 071 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 236.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 045 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 455.00 | | | 106 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 455.00 | | | 106 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 668.00 | | | -98 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 276 220.00 | | | 8 276 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 173 511.00 | | | 8 173 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 709.00 | | | 102 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 146.00 | 71 236.00 | | 39 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 814.00 | 20 493.00 | | 18 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 606.00 | 23 227.00 | | 8 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 414.00 | 1 307 414.00 | | 1 307 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 068.00 | 128 068.00 | | 128 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 974.00 | 419 974.00 | | 419 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 703.00 | 236 577.00 | 86 126.00 | 322 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 784.00 | 2 315.00 | 3 469.00 | 5 784.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 804.00 | 1 216 804.00 | | 1 216 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 325.00 | 63 325.00 | | 63 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 208.00 | 254 208.00 | | 254 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 472.00 | 1 620 003.00 | 3 469.00 | 1 623 472.00 |
VW T.V.A. | 295 301.00 | 295 301.00 | | 295 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 785.00 | 2 450 659.00 | 86 126.00 | 2 536 785.00 |