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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 530.00 | 371.00 | 40 159.00 | 40 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 387.00 | 761.00 | 626.00 | 1 387.00 |
040 Immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 227.00 | 1 132.00 | 41 095.00 | 42 227.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
072 Créances – Autres | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
084 Disponibilités | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
110 Total général Actif | 61 857.00 | 1 132.00 | 60 725.00 | 61 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 304.00 | 60 366.00 | | 58 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 304.00 | 60 366.00 | | 58 304.00 |
242 Autres charges externes. | 20 148.00 | 12 714.00 | | 20 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 477.00 | 2 612.00 | | 2 477.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 850.00 | 18 900.00 | | 21 850.00 |
252 Charges sociales | 7 545.00 | 11 623.00 | | 7 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 227.00 | 2 655.00 | | 1 227.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 248.00 | 48 504.00 | | 53 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 056.00 | 11 861.00 | | 5 056.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 358.00 | 429.00 | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | -168.00 | 11 435.00 | | -168.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 224.00 | | | 53 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -4 870.00 | | | -4 870.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 870.00 | | | -4 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 502.00 | | | 3 502.00 |