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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
BP En cours de production de services | 39 418.00 | | 39 418.00 | 39 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 869.00 | | 871 869.00 | 871 869.00 |
BZ Autres créances | 119 798.00 | | 119 798.00 | 119 798.00 |
CF Disponibilités | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 821.00 | | 1 039 821.00 | 1 039 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 821.00 | | 1 039 821.00 | 1 039 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 32 928.00 | | | 32 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
DL TOTAL (I) | 53 878.00 | | | 53 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 618.00 | | | 255 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 469.00 | | | 106 469.00 |
EA Autres dettes | 623 753.00 | | | 623 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 943.00 | | | 985 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 821.00 | | | 1 039 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 943.00 | | | 985 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 395 192.00 | 395 192.00 | |
FG Production vendue services | 397 230.00 | | 397 230.00 | 397 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 231.00 | 395 192.00 | 792 423.00 | 397 231.00 |
FM Production stockée | | | 39 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 532.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 510.00 | | | 845 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 860.00 | | | 827 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 618.00 | 255 618.00 | | 255 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 753.00 | 623 753.00 | | 623 753.00 |
UX Autres créances clients | 871 869.00 | 871 869.00 | | 871 869.00 |
VB T. V. A. | 51 323.00 | 51 323.00 | | 51 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 474.00 | 68 474.00 | | 68 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 866.00 | 991 866.00 | | 991 866.00 |
VW T.V.A. | 79 446.00 | 79 446.00 | | 79 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 943.00 | 985 943.00 | | 985 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
ST Autres comptes | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
YT Sous‐traitance | 365 540.00 | | | 365 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 645.00 | | | 82 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 014.00 | | | 120 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 507.00 | | | 385 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |