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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 739.00 | 2 815.00 | 1 924.00 | 4 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 2 129.00 | 1 371.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 239.00 | 4 944.00 | 97 295.00 | 102 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BT Marchandises | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BZ Autres créances | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CF Disponibilités | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 053.00 | 4 944.00 | 117 109.00 | 122 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19.00 | | | 19.00 |
DG Autres réserves | 356.00 | | | 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375.00 | | | 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 818.00 | | | 62 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 698.00 | | | 38 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 735.00 | | | 115 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 109.00 | | | 117 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
FD Production vendue biens | 94 464.00 | | 94 464.00 | 94 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 169.00 | | 102 169.00 | 102 169.00 |
FM Production stockée | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 421.00 | | | 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 173.00 | | | 102 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 799.00 | | | 101 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375.00 | | | 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 102 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 239.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 944.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 780.00 | 9 999.00 | 42 423.00 | 62 780.00 |
VI Groupe et associés | 38 698.00 | 3 698.00 | 35 000.00 | 38 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 735.00 | 27 953.00 | 77 423.00 | 115 735.00 |