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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 796.00 | 9 210.00 | 19 586.00 | 28 796.00 |
040 Immobilisations financières | 26 012.00 | | 26 012.00 | 26 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 808.00 | 9 210.00 | 275 598.00 | 284 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
072 Créances – Autres | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
084 Disponibilités | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 267.00 | | 43 267.00 | 43 267.00 |
110 Total général Actif | 328 075.00 | 9 210.00 | 318 865.00 | 328 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 144 049.00 | 133 434.00 | | 144 049.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 066.00 | 133 435.00 | | 144 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 551.00 | 38 153.00 | | 49 551.00 |
242 Autres charges externes. | 46 908.00 | 55 704.00 | | 46 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | 8 828.00 | | 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 380.00 | 64 090.00 | | 25 380.00 |
252 Charges sociales | 2 382.00 | 8 312.00 | | 2 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 508.00 | 3 702.00 | | 5 508.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 2.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 476.00 | 178 790.00 | | 130 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 591.00 | -45 355.00 | | 13 591.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 20.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 717.00 | 620.00 | | 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 549.00 | | | 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 368.00 | -45 955.00 | | 12 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 562.00 | | | 278 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 976.00 | | | 976.00 |