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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 135.00 | 8 761.00 | 2 374.00 | 11 135.00 |
040 Immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 883.00 | 8 761.00 | 9 121.00 | 17 883.00 |
060 Stock marchandises | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
072 Créances – Autres | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
084 Disponibilités | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
110 Total général Actif | 29 846.00 | 8 761.00 | 21 085.00 | 29 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 355.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 832.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 954.00 | 73 609.00 | | 72 954.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 851.00 | 34 161.00 | | 35 851.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 003.00 | 2 397.00 | | 4 003.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 812.00 | 110 172.00 | | 112 812.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10.00 | -1 065.00 | | 10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 071.00 | 43 718.00 | | 43 071.00 |
242 Autres charges externes. | 27 389.00 | 27 406.00 | | 27 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 958.00 | 1 300.00 | | 2 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 066.00 | 34 140.00 | | 39 066.00 |
252 Charges sociales | 409.00 | 250.00 | | 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 244.00 | 786.00 | | 1 244.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 148.00 | 106 537.00 | | 114 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 337.00 | 3 635.00 | | -1 337.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 69.00 | 1 254.00 | | 69.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 139.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -204.00 | 4 746.00 | | -204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 095.00 | | | 11 095.00 |