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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 670 775.00 | | 670 775.00 | 670 775.00 |
AN Terrains | 123 203.00 | | 123 203.00 | 123 203.00 |
AP Constructions | 2 365 911.00 | 1 980 211.00 | 385 699.00 | 2 365 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 731 471.00 | 5 250 458.00 | 481 012.00 | 5 731 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 203.00 | | 138 203.00 | 138 203.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 048 983.00 | 7 249 725.00 | 1 799 258.00 | 9 048 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 267.00 | | 280 267.00 | 280 267.00 |
BZ Autres créances | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 017 848.00 | | 1 017 848.00 | 1 017 848.00 |
CF Disponibilités | 30 121.00 | | 30 121.00 | 30 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 512.00 | | 1 346 512.00 | 1 346 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 395 495.00 | 7 249 725.00 | 3 145 770.00 | 10 395 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 860.00 | 76 860.00 | | 76 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
DH Report à nouveau | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 636.00 | 111 663.00 | | 379 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
DL TOTAL (I) | 482 572.00 | 202 935.00 | | 482 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 144.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 058.00 | 2 614 819.00 | | 2 500 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 923.00 | 18 389.00 | | 17 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 612.00 | 28 541.00 | | 126 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 663 198.00 | 2 661 896.00 | | 2 663 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 770.00 | 2 864 831.00 | | 3 145 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 663 198.00 | 2 661 896.00 | | 2 663 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 487 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 487 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 936.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545.00 | 117.00 | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817.00 | 1 534.00 | | 1 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 272.00 | -1 416.00 | | -1 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 783.00 | 41 422.00 | | 141 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 624.00 | 1 142 190.00 | | 1 491 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 987.00 | 1 030 526.00 | | 1 111 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 636.00 | 111 663.00 | | 379 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 912 154.00 | | 288 982.00 | 8 912 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249.00 | 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 152.00 | 9 048 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 903.00 | 8 377 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 776.00 | | | 670 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 240 767.00 | | 288 982.00 | 8 240 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612.00 | | | 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 861 789.00 | 387 936.00 | | 6 861 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 861 789.00 | 387 936.00 | | 6 861 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 325.00 | 97 325.00 | | 97 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
UX Autres créances clients | 280 267.00 | 280 267.00 | | 280 267.00 |
VB T. V. A. | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 2 500 058.00 | 2 500 058.00 | | 2 500 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 405.00 | 298 042.00 | 363.00 | 298 405.00 |
VW T.V.A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 198.00 | 2 663 198.00 | | 2 663 198.00 |