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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
CF Disponibilités | 855 523.00 | | 855 523.00 | 855 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 876 656.00 | | 876 656.00 | 876 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 036.00 | | 879 036.00 | 879 036.00 |
CU Autres participations | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 319 883.00 | 281 393.00 | | 319 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 730.00 | 38 490.00 | | 542 730.00 |
DL TOTAL (I) | 870 998.00 | 328 268.00 | | 870 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 494.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 420.00 | 7 583.00 | | 2 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543.00 | 41 992.00 | | 1 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 075.00 | 82 793.00 | | 4 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 039.00 | 135 862.00 | | 8 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 036.00 | 464 129.00 | | 879 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 039.00 | 135 862.00 | | 8 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 365.00 | | 284 365.00 | 284 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 365.00 | | 284 365.00 | 284 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 685.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 441.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 832 050.00 | 1 100.00 | | 832 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832 050.00 | 1 100.00 | | 832 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 531.00 | 642.00 | | 211 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 531.00 | 642.00 | | 211 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620 519.00 | 458.00 | | 620 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 043.00 | 1 185 383.00 | | 1 119 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 313.00 | 1 146 893.00 | | 576 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 730.00 | 38 490.00 | | 542 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 643.00 | | | 753 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 153.00 | | | 572 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 047.00 | 6 685.00 | 539 731.00 | 533 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 047.00 | 6 685.00 | 539 731.00 | 533 047.00 |