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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 648.00 | 15 502.00 | 5 146.00 | 20 648.00 |
040 Immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 927.00 | 15 502.00 | 82 425.00 | 97 927.00 |
060 Stock marchandises | 76 253.00 | 30 238.00 | 46 015.00 | 76 253.00 |
072 Créances – Autres | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
092 Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 564.00 | 30 238.00 | 56 326.00 | 86 564.00 |
110 Total général Actif | 184 490.00 | 45 740.00 | 138 750.00 | 184 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 205.00 | 168 926.00 | | 145 205.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 18 352.00 | 369.00 | | 18 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 557.00 | 169 295.00 | | 168 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 041.00 | 90 593.00 | | 57 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 31 229.00 | -7 205.00 | | 31 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138.00 | 307.00 | | 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 30.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 070.00 | 39 572.00 | | 31 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 909.00 | 3 773.00 | | 3 909.00 |
252 Charges sociales | 13 291.00 | -3 311.00 | | 13 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
256 Dotations aux provisions | | 12 543.00 | | |
262 Autres charges | 257.00 | 615.00 | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 965.00 | 137 947.00 | | 137 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 592.00 | 31 348.00 | | 30 592.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 27.00 | | 34.00 |
294 Charges financières | 1 345.00 | 1 869.00 | | 1 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 281.00 | 29 504.00 | | 29 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 927.00 | | | 97 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 960.00 | | | 10 960.00 |