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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 336.00 | | 125 336.00 | 125 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 182.00 | 80 030.00 | 29 152.00 | 109 182.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 118.00 | 80 030.00 | 155 088.00 | 235 118.00 |
060 Stock marchandises | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 805.00 | | 67 805.00 | 67 805.00 |
072 Créances – Autres | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
084 Disponibilités | 28 424.00 | | 28 424.00 | 28 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 262.00 | | 139 262.00 | 139 262.00 |
110 Total général Actif | 374 380.00 | 80 030.00 | 294 350.00 | 374 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 182 712.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 158.00 | 145 774.00 | | 257 158.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 160.00 | 145 780.00 | | 257 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 435.00 | 73 707.00 | | 77 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 51 563.00 | -22 157.00 | | 51 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78.00 | 96.00 | | 78.00 |
242 Autres charges externes. | 33 881.00 | 27 810.00 | | 33 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 473.00 | 3 266.00 | | 3 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 077.00 | 69 151.00 | | 57 077.00 |
252 Charges sociales | 21 537.00 | 14 996.00 | | 21 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 867.00 | 9 735.00 | | 8 867.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 1 755.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 930.00 | 178 359.00 | | 253 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 231.00 | -32 579.00 | | 3 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 80.00 | 299.00 | | 80.00 |
294 Charges financières | 1 631.00 | 1 307.00 | | 1 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 675.00 | 80.00 | | 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 005.00 | -33 667.00 | | 1 005.00 |