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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 022.00 | | 25 022.00 | 25 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 631.00 | 249 280.00 | 904 350.00 | 1 153 631.00 |
BZ Autres créances | 115 023.00 | | 115 023.00 | 115 023.00 |
CF Disponibilités | 160 611.00 | | 160 611.00 | 160 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 288.00 | 249 280.00 | 1 205 007.00 | 1 454 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 400.00 | 249 280.00 | 1 205 120.00 | 1 454 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 153 042.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 768.00 | | | -2 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 122.00 | -155 811.00 | | 2 122.00 |
DL TOTAL (I) | 8 153.00 | 6 031.00 | | 8 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 027.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 215.00 | 1 631 801.00 | | 1 063 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 750.00 | 105 379.00 | | 33 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 966.00 | 1 791 208.00 | | 1 196 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 120.00 | 1 797 239.00 | | 1 205 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 966.00 | 1 791 208.00 | | 1 096 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 027.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 113.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 299 935.00 | 15 580.00 | 66 234.00 | 299 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 935.00 | 15 580.00 | 66 234.00 | 299 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 935.00 | 15 580.00 | 66 234.00 | 299 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 580.00 | 66 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 215.00 | 1 063 215.00 | | 1 063 215.00 |
UX Autres créances clients | 824 892.00 | 824 892.00 | | 824 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328 739.00 | | 328 739.00 | 328 739.00 |
VB T. V. A. | 97 745.00 | 97 745.00 | | 97 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 655.00 | 939 916.00 | 328 739.00 | 1 268 655.00 |
VW T.V.A. | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 966.00 | 1 096 966.00 | | 1 096 966.00 |