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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 026.00 | 161 824.00 | 20 202.00 | 182 026.00 |
AH Fonds commercial | 40 018.00 | | 40 018.00 | 40 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 920.00 | 14 055.00 | 3 864.00 | 17 920.00 |
AP Constructions | | 4 656.00 | -4 656.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 122.00 | 157 392.00 | 34 730.00 | 192 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 557.00 | 337 927.00 | 106 630.00 | 444 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 683.00 | | 440 683.00 | 440 683.00 |
BZ Autres créances | 52 376.00 | | 52 376.00 | 52 376.00 |
CF Disponibilités | 250 546.00 | | 250 546.00 | 250 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 031.00 | | 746 031.00 | 746 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 588.00 | 337 927.00 | 852 661.00 | 1 190 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | 33 254.00 | | | 33 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 504.00 | | | -39 504.00 |
DL TOTAL (I) | 247 151.00 | | | 247 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 305.00 | | | 64 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 933.00 | | | 154 933.00 |
EA Autres dettes | 163 959.00 | | | 163 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 816.00 | | | 196 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 510.00 | | | 605 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 661.00 | | | 852 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 482.00 | | | 601 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 587.00 | | 5 970.00 | 438 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 964.00 | | | 239 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 152.00 | | 5 970.00 | 186 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 026.00 | 38 902.00 | | 299 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 350.00 | 26 529.00 | | 149 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 676.00 | 12 372.00 | | 149 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 305.00 | 64 305.00 | | 64 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 959.00 | 163 959.00 | | 163 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 816.00 | 196 816.00 | | 196 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
UX Autres créances clients | 440 683.00 | 440 683.00 | | 440 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VB T. V. A. | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VC Groupe et associés | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 979.00 | 7 951.00 | 4 028.00 | 11 979.00 |
VI Groupe et associés | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 956.00 | 495 485.00 | 12 472.00 | 507 956.00 |
VW T.V.A. | 107 529.00 | 107 529.00 | | 107 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 510.00 | 601 482.00 | 4 028.00 | 605 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 270.00 | | | 92 270.00 |
ST Autres comptes | 70 977.00 | | | 70 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 506.00 | | | 61 506.00 |
YT Sous‐traitance | 211 232.00 | | | 211 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 598.00 | | | 217 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 983.00 | | | 66 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 875.00 | | | 437 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |