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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 629.00 | 14 988.00 | 5 641.00 | 20 629.00 |
040 Immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 693.00 | 14 988.00 | 25 705.00 | 40 693.00 |
060 Stock marchandises | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
072 Créances – Autres | 163 958.00 | | 163 958.00 | 163 958.00 |
084 Disponibilités | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 530.00 | | 181 530.00 | 181 530.00 |
110 Total général Actif | 222 222.00 | 14 988.00 | 207 234.00 | 222 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 821.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 906.00 | | | 173 906.00 |
230 Autres produits | 53.00 | | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 959.00 | | | 173 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 672.00 | | | 72 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 689.00 | | | -7 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
242 Autres charges externes. | 37 031.00 | | | 37 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 530.00 | | | 51 530.00 |
252 Charges sociales | 25 768.00 | | | 25 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 306.00 | | | 189 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 346.00 | | | -15 346.00 |
294 Charges financières | 235.00 | | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 655.00 | | | -16 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 785.00 | | | 785.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 173.00 | | | 37 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 737.00 | | | 9 737.00 |