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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 898.00 | 584.00 | 313.00 | 898.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 428.00 | 261.00 | 690.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 260 000.00 | 26 542.00 | 233 457.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 609.00 | 279.00 | 4 330.00 | 4 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 351.00 | 28 717.00 | 135 633.00 | 164 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 548.00 | 56 551.00 | 413 996.00 | 470 548.00 |
BZ Autres créances | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CF Disponibilités | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 075.00 | 56 551.00 | 432 523.00 | 489 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | -7 902.00 | 60 446.00 | | -7 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 171.00 | -68 348.00 | | -32 171.00 |
DL TOTAL (I) | -30 074.00 | 2 097.00 | | -30 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 367.00 | 348 291.00 | | 330 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 486.00 | 1 971.00 | | 37 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 336.00 | 5 971.00 | | 10 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 618.00 | 6 534.00 | | 5 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 788.00 | 78 816.00 | | 78 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 597.00 | 441 585.00 | | 462 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 523.00 | 443 682.00 | | 432 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 33 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 268.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830.00 | | | 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830.00 | | | 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 698.00 | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | 698.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 044.00 | -698.00 | | -1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 181.00 | 4 894.00 | | 35 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 352.00 | 73 243.00 | | 67 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 171.00 | -68 348.00 | | -32 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 098.00 | | 10 450.00 | 460 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 898.00 | | | 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 510.00 | | 10 450.00 | 458 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 283.00 | 29 268.00 | | 27 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 285.00 | 299.00 | | 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 230.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 800.00 | 28 739.00 | | 26 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 788.00 | 78 788.00 | | 78 788.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 301.00 | 16 847.00 | 73 791.00 | 330 301.00 |
VI Groupe et associés | 31 413.00 | 31 413.00 | | 31 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 598.00 | 149 144.00 | 73 791.00 | 462 598.00 |