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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 509.00 | 15 722.00 | 31 786.00 | 47 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 509.00 | 15 722.00 | 31 786.00 | 47 509.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 491 138.00 | 310 018.00 | 181 120.00 | 491 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 046.00 | | 776 046.00 | 776 046.00 |
BZ Autres créances | 63 920.00 | | 63 920.00 | 63 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 756.00 | | 77 756.00 | 77 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 933.00 | 310 018.00 | 1 105 915.00 | 1 415 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 442.00 | 325 740.00 | 1 137 701.00 | 1 463 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 330.00 | 118 330.00 | | 118 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
DH Report à nouveau | 349 487.00 | 340 657.00 | | 349 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 843.00 | 8 830.00 | | -187 843.00 |
DL TOTAL (I) | 298 311.00 | 486 154.00 | | 298 311.00 |
DP Provisions pour risques | 175 049.00 | 168 833.00 | | 175 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 049.00 | 168 833.00 | | 175 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 509.00 | 29 520.00 | | 15 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 544.00 | 638 563.00 | | 405 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 651.00 | 67 500.00 | | 48 651.00 |
EA Autres dettes | 194 638.00 | 190 733.00 | | 194 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 342.00 | 926 316.00 | | 664 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 701.00 | 1 581 303.00 | | 1 137 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 342.00 | 926 316.00 | | 664 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 442.00 | 37 168.00 | 784 611.00 | 747 442.00 |
FG Production vendue services | 152 135.00 | | 152 135.00 | 152 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 578.00 | 37 168.00 | 936 746.00 | 899 578.00 |
FM Production stockée | | | 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 304 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 049.00 | |
GE Autres charges | | | 304 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 641.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 379.00 | | | 31 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 379.00 | | | 31 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 379.00 | | | 31 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 564.00 | 2 272 585.00 | | 1 700 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 407.00 | 2 263 755.00 | | 1 888 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 843.00 | 8 830.00 | | -187 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 855.00 | | 1 030.00 | 49 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 376.00 | 47 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 376.00 | 47 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 855.00 | | 1 030.00 | 49 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 452.00 | 6 646.00 | 3 376.00 | 12 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 452.00 | 6 646.00 | 3 376.00 | 12 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 833.00 | 175 049.00 | 168 833.00 | 168 833.00 |
6N Sur stocks et en cours | 256 996.00 | 310 018.00 | 256 996.00 | 256 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 996.00 | 310 018.00 | 256 996.00 | 256 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 829.00 | 485 067.00 | 425 829.00 | 425 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 485 067.00 | 425 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 544.00 | 405 544.00 | | 405 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 638.00 | 194 638.00 | | 194 638.00 |
UX Autres créances clients | 776 046.00 | 776 046.00 | | 776 046.00 |
VB T. V. A. | 40 299.00 | 40 299.00 | | 40 299.00 |
VI Groupe et associés | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 756.00 | 77 756.00 | | 77 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 723.00 | 917 723.00 | | 917 723.00 |
VW T.V.A. | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 342.00 | 664 342.00 | | 664 342.00 |