| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 622.00 | 7 873.00 | 12 749.00 | 20 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 956.00 | 12 459.00 | 4 497.00 | 16 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 667.00 | 20 332.00 | 17 334.00 | 37 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
BZ Autres créances | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 121.00 | 20 332.00 | 49 788.00 | 70 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -15 738.00 | -33 086.00 | | -15 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 354.00 | 29 336.00 | | 3 354.00 |
DL TOTAL (I) | -12 384.00 | -3 750.00 | | -12 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 721.00 | 25 219.00 | | 42 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 722.00 | 40 974.00 | | 15 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 729.00 | 17 586.00 | | 3 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 172.00 | 83 780.00 | | 62 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 788.00 | 80 029.00 | | 49 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 172.00 | 67 057.00 | | 62 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
FG Production vendue services | 55 065.00 | | 55 065.00 | 55 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 722.00 | | 58 722.00 | 58 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 421.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 523.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | 727.00 | | -700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 916.00 | 150 360.00 | | 59 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 562.00 | 121 024.00 | | 56 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 354.00 | 29 336.00 | | 3 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 665.00 | | 2.00 | 37 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 578.00 | | | 37 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | 2.00 | 87.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 911.00 | 9 421.00 | | 10 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 911.00 | 9 421.00 | | 10 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VB T. V. A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 723.00 | 7 155.00 | 9 568.00 | 16 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
VW T.V.A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 172.00 | 52 605.00 | 9 568.00 | 62 172.00 |