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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 618 840.00 | | 618 840.00 | 618 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 477.00 | | 2 682 477.00 | 2 682 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 216.00 | | 29 216.00 | 29 216.00 |
BZ Autres créances | 209 852.00 | | 209 852.00 | 209 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CF Disponibilités | 63 849.00 | | 63 849.00 | 63 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 469.00 | | 305 469.00 | 305 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 946.00 | | 2 987 946.00 | 2 987 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 626 475.00 | | | 626 475.00 |
CU Autres participations | 2 056 002.00 | | 2 056 002.00 | 2 056 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 031 500.00 | 1 031 500.00 | | 1 031 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 039.00 | 77 782.00 | | 83 039.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 740 144.00 | 640 267.00 | | 740 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 029.00 | 105 134.00 | | 62 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 712.00 | 1 854 683.00 | | 1 916 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 259.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 768.00 | 576 946.00 | | 710 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 060.00 | 76 064.00 | | 72 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 983.00 | 96 592.00 | | 109 983.00 |
EA Autres dettes | 178 423.00 | 178 423.00 | | 178 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 234.00 | 928 284.00 | | 1 071 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 946.00 | 2 782 967.00 | | 2 987 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 710 768.00 | | | 710 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 822.00 | | 250 822.00 | 250 822.00 |
FG Production vendue services | 436 713.00 | | 436 713.00 | 436 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 535.00 | | 687 535.00 | 687 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 117.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 261.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 693.00 | -30 701.00 | | -20 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 245.00 | 947 172.00 | | 771 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 216.00 | 842 038.00 | | 709 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 029.00 | 105 134.00 | | 62 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 509 277.00 | | 173 200.00 | 2 509 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 682 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 682 477.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 509 277.00 | | 173 200.00 | 2 509 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 060.00 | 72 060.00 | | 72 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 219.00 | 63 219.00 | | 63 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 423.00 | 178 423.00 | | 178 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 618 840.00 | 618 840.00 | | 618 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
UX Autres créances clients | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
VB T. V. A. | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
VI Groupe et associés | 710 768.00 | 710 768.00 | | 710 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 700.00 | 189 700.00 | | 189 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 543.00 | 865 543.00 | | 865 543.00 |
VW T.V.A. | 36 732.00 | 36 732.00 | | 36 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 234.00 | 1 071 234.00 | | 1 071 234.00 |