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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 262.00 | 31 332.00 | 26 930.00 | 58 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 849.00 | 31 919.00 | 26 930.00 | 58 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
BP En cours de production de services | 38 690.00 | | 38 690.00 | 38 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
BZ Autres créances | 19 601.00 | | 19 601.00 | 19 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 528.00 | | 52 528.00 | 52 528.00 |
CF Disponibilités | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 586.00 | | 160 586.00 | 160 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 435.00 | 31 919.00 | 187 516.00 | 219 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 56 634.00 | | | 56 634.00 |
DH Report à nouveau | -73 678.00 | | | -73 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
DL TOTAL (I) | 47 733.00 | | | 47 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 902.00 | | | 62 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 013.00 | | | 52 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 783.00 | | | 139 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 516.00 | | | 187 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 783.00 | | | 139 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 049.00 | | | 60 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 993.00 | | 623 993.00 | 623 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 993.00 | | 623 993.00 | 623 993.00 |
FM Production stockée | | | -20 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 565.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 779.00 | | | 624 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 001.00 | | | 615 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 300.00 | | 6 223.00 | 57 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 587.00 | | | 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 674.00 | 58 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 674.00 | 58 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 713.00 | | 6 223.00 | 56 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 516.00 | 7 565.00 | 162.00 | 24 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 587.00 | | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 929.00 | 7 565.00 | 162.00 | 23 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 013.00 | 52 013.00 | | 52 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
UX Autres créances clients | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
VB T. V. A. | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 049.00 | 60 049.00 | | 60 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VI Groupe et associés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 442.00 | 48 442.00 | | 48 442.00 |
VW T.V.A. | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 783.00 | 139 783.00 | | 139 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
ST Autres comptes | 44 370.00 | | | 44 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 711.00 | | | 26 711.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 377 608.00 | | | 377 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 928.00 | | | 53 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 734 042.00 | | | 734 042.00 |