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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 747.00 | 44 190.00 | 25 556.00 | 69 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 947.00 | 47 287.00 | 26 659.00 | 73 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 72 742.00 | | 72 742.00 | 72 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 953.00 | 143.00 | 168 809.00 | 168 953.00 |
BZ Autres créances | 26 187.00 | | 26 187.00 | 26 187.00 |
CF Disponibilités | 176 791.00 | | 176 791.00 | 176 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 494.00 | 143.00 | 446 350.00 | 446 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 441.00 | 47 431.00 | 473 009.00 | 520 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 966.00 | 145 661.00 | | 173 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 250.00 | 28 305.00 | | 30 250.00 |
DL TOTAL (I) | 222 917.00 | 192 666.00 | | 222 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687.00 | 35.00 | | 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 152.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 596.00 | 181 870.00 | | 155 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 514.00 | 120 347.00 | | 62 514.00 |
EA Autres dettes | 31 022.00 | 8 268.00 | | 31 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 092.00 | 310 674.00 | | 250 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 009.00 | 503 341.00 | | 473 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 231.00 | | 19 502.00 | 55 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 786.00 | 73 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 786.00 | 69 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 031.00 | | 19 502.00 | 51 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 893.00 | 10 181.00 | 786.00 | 37 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 796.00 | 10 181.00 | 786.00 | 34 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
6T Sur comptes clients | 4 031.00 | | 3 887.00 | 4 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 659.00 | | 4 515.00 | 4 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 659.00 | | 4 515.00 | 4 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 597.00 | 155 597.00 | | 155 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 168 780.00 | 168 780.00 | | 168 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 063.00 | 196 960.00 | 1 102.00 | 198 063.00 |
VW T.V.A. | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 093.00 | 250 093.00 | | 250 093.00 |