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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 675.00 | 20 792.00 | 8 883.00 | 29 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 064.00 | 13 209.00 | 5 854.00 | 19 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 889.00 | 34 002.00 | 14 887.00 | 48 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CF Disponibilités | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 816.00 | 34 002.00 | 28 813.00 | 62 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -982.00 | | | -982.00 |
DL TOTAL (I) | 25 559.00 | | | 25 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | | | 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284.00 | | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 550.00 | | | 58 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 532.00 | | | 59 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -982.00 | | | -982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 281.00 | | 3 130.00 | 49 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 522.00 | 48 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 522.00 | 48 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 131.00 | | 3 130.00 | 49 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 230.00 | 6 463.00 | 1 691.00 | 29 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 230.00 | 6 463.00 | 1 691.00 | 29 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VC Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 838.00 | 6 688.00 | 150.00 | 6 838.00 |
VW T.V.A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
ST Autres comptes | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
YT Sous‐traitance | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 294.00 | | | 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 670.00 | | | 25 670.00 |