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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 813.00 | 5 373.00 | 440.00 | 5 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 309.00 | 5 373.00 | 5 936.00 | 11 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 135.00 | 1 833.00 | 147 302.00 | 149 135.00 |
BZ Autres créances | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CF Disponibilités | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 196.00 | 1 833.00 | 163 363.00 | 165 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 505.00 | 7 206.00 | 169 299.00 | 176 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -530 681.00 | -543 573.00 | | -530 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 255.00 | 12 892.00 | | -1 255.00 |
DL TOTAL (I) | -511 936.00 | -510 681.00 | | -511 936.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 483.00 | 460 263.00 | | 479 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 953.00 | 54 849.00 | | 68 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 016.00 | 38 252.00 | | 47 016.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 284.00 | 70 346.00 | | 74 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 735.00 | 623 709.00 | | 669 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 299.00 | 124 528.00 | | 169 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 735.00 | 623 709.00 | | 669 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 117.00 | 23 351.00 | 237 468.00 | 214 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 117.00 | 23 351.00 | 237 468.00 | 214 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 654.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561.00 | | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 654.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 993.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 519.00 | 284 251.00 | | 250 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 775.00 | 271 360.00 | | 251 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 255.00 | 12 892.00 | | -1 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 740.00 | | 569.00 | 10 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 244.00 | | 569.00 | 5 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 085.00 | 288.00 | | 5 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 085.00 | 288.00 | | 5 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
6T Sur comptes clients | 14 833.00 | | 13 000.00 | 14 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 833.00 | | 13 000.00 | 14 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 333.00 | | 13 000.00 | 26 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 953.00 | 68 953.00 | | 68 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 284.00 | 74 284.00 | | 74 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
UX Autres créances clients | 149 135.00 | 149 135.00 | | 149 135.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VI Groupe et associés | 479 483.00 | 479 483.00 | | 479 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 498.00 | 158 498.00 | | 158 498.00 |
VW T.V.A. | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 735.00 | 669 735.00 | | 669 735.00 |