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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 594.00 | 268 781.00 | 350 813.00 | 619 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 594.00 | 268 781.00 | 350 813.00 | 619 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 276.00 | | 40 276.00 | 40 276.00 |
BZ Autres créances | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CF Disponibilités | 43 334.00 | | 43 334.00 | 43 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 953.00 | | 89 953.00 | 89 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 547.00 | 268 781.00 | 440 766.00 | 709 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -8 274.00 | -16 331.00 | | -8 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 081.00 | 8 057.00 | | 7 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 161.00 | 19 428.00 | | 18 161.00 |
DL TOTAL (I) | 24 668.00 | 18 854.00 | | 24 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 692.00 | 349 454.00 | | 321 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 749.00 | 94 749.00 | | 79 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 652.00 | 9 652.00 | | 13 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 098.00 | 453 855.00 | | 416 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 766.00 | 472 709.00 | | 440 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 098.00 | 453 855.00 | | 416 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 445.00 | | 80 445.00 | 80 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 445.00 | | 80 445.00 | 80 445.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 712.00 | 80 678.00 | | 81 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 632.00 | 72 621.00 | | 74 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 081.00 | 8 057.00 | | 7 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 594.00 | | | 619 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 594.00 | | | 619 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 858.00 | 38 923.00 | | 229 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 858.00 | 38 923.00 | | 229 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
UX Autres créances clients | 40 276.00 | 40 276.00 | | 40 276.00 |
VB T. V. A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 692.00 | 321 692.00 | | 321 692.00 |
VI Groupe et associés | 79 749.00 | 79 749.00 | | 79 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 619.00 | 46 619.00 | | 46 619.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 098.00 | 416 098.00 | | 416 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 283.00 | 495.00 | | 1 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 937.00 | | | 937.00 |
ST Autres comptes | 8 585.00 | 7 247.00 | | 8 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 411.00 | 4 036.00 | | 4 411.00 |
YT Sous‐traitance | 2 271.00 | 3 988.00 | | 2 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 602.00 | 495.00 | | 2 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 772.00 | 3 580.00 | | 2 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 204.00 | 15 271.00 | | 16 204.00 |