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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 500.00 | 2 120.00 | 19 380.00 | 21 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 301.00 | 88 465.00 | 12 836.00 | 101 301.00 |
040 Immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 539.00 | 90 585.00 | 32 954.00 | 123 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
060 Stock marchandises | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 792.00 | | 22 792.00 | 22 792.00 |
072 Créances – Autres | 64 367.00 | | 64 367.00 | 64 367.00 |
084 Disponibilités | 21 742.00 | | 21 742.00 | 21 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 618.00 | | 131 618.00 | 131 618.00 |
110 Total général Actif | 255 157.00 | 90 585.00 | 164 572.00 | 255 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 478.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 076.00 | | | 74 076.00 |
214 Production vendue de biens – France | 352 360.00 | | | 352 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 877.00 | | | 877.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
230 Autres produits | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 575.00 | | | 430 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 566.00 | | | 69 566.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 041.00 | | | -1 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196 835.00 | | | 196 835.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 756.00 | | | 756.00 |
242 Autres charges externes. | 45 678.00 | | | 45 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 236.00 | | | 55 236.00 |
252 Charges sociales | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
262 Autres charges | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 112.00 | | | 415 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
280 Produits financiers | 277.00 | | | 277.00 |
294 Charges financières | 138.00 | | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 539.00 | | | 123 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 295.00 | | | 29 295.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |