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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 561.00 | | 181 561.00 | 181 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 685.00 | 63 460.00 | 16 224.00 | 79 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 270.00 | 18 209.00 | 11 060.00 | 29 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BF Prêts | 36 949.00 | | 36 949.00 | 36 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 062.00 | 81 670.00 | 253 391.00 | 335 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BZ Autres créances | 117 739.00 | | 117 739.00 | 117 739.00 |
CF Disponibilités | 80 096.00 | | 80 096.00 | 80 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 186.00 | | 200 186.00 | 200 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 246.00 | 81 670.00 | 453 577.00 | 535 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 208 907.00 | | | 208 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 154.00 | | | 66 154.00 |
DL TOTAL (I) | 283 861.00 | | | 283 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 721.00 | | | 79 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 674.00 | | | 32 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 634.00 | | | 53 634.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 716.00 | | | 169 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 577.00 | | | 453 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 133.00 | | | 166 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
FG Production vendue services | 588 289.00 | | 588 289.00 | 588 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 289.00 | | 588 289.00 | 588 289.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 427.00 | | | 25 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 427.00 | | | 25 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | | | 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -987.00 | | | -987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 804.00 | | | 600 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 649.00 | | | 534 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 154.00 | | | 66 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 636.00 | | 137.00 | 335 636.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 434.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 711.00 | 44 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 711.00 | 335 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 561.00 | | | 181 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 955.00 | | | 108 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 119.00 | | 137.00 | 45 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 013.00 | 14 656.00 | | 67 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 013.00 | 14 656.00 | | 67 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 674.00 | 32 674.00 | | 32 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UP Prêts | 36 949.00 | | 36 949.00 | 36 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
UX Autres créances clients | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VI Groupe et associés | 79 721.00 | 79 721.00 | | 79 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 379.00 | | | -3 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VP Divers | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 306.00 | 110 306.00 | | 110 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 569.00 | 117 739.00 | 41 829.00 | 159 569.00 |
VW T.V.A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 716.00 | 166 133.00 | | 169 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
ST Autres comptes | 43 104.00 | | | 43 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
YT Sous‐traitance | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 990.00 | | | 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 453.00 | | | 76 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 913.00 | | | 28 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 286.00 | | | 82 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |