| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CF Disponibilités | 61 804.00 | | 61 804.00 | 61 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 657.00 | | 70 657.00 | 70 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 157.00 | 3 500.00 | 70 657.00 | 74 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 069.00 | 28 602.00 | | 34 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 286.00 | 5 466.00 | | 3 286.00 |
DL TOTAL (I) | 42 854.00 | 39 569.00 | | 42 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 328.00 | 4 328.00 | | 10 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 757.00 | 3 180.00 | | 4 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 654.00 | 14 914.00 | | 4 654.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 802.00 | 32 552.00 | | 27 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 657.00 | 72 121.00 | | 70 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 230.00 | 29 850.00 | 67 080.00 | 37 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 230.00 | 29 850.00 | 67 080.00 | 37 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152.00 | | | 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 17.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 17.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -17.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 1 428.00 | | 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 232.00 | 81 622.00 | | 67 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 946.00 | 76 156.00 | | 63 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 286.00 | 5 466.00 | | 3 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 134.00 | 366.00 | | 3 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 134.00 | 366.00 | | 3 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VI Groupe et associés | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VW T.V.A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
ST Autres comptes | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 987.00 | | | 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 987.00 | | | 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 433.00 | | | 16 433.00 |