| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 823.00 | 5 323.00 | 3 500.00 | 8 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 323.00 | 5 323.00 | 51 000.00 | 56 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CF Disponibilités | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 201.00 | 5 323.00 | 56 878.00 | 62 201.00 |
CU Autres participations | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 934.00 | 61 415.00 | | 95 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 401.00 | 34 520.00 | | -151 401.00 |
DL TOTAL (I) | -44 467.00 | 106 934.00 | | -44 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 976.00 | 48 825.00 | | 34 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 334.00 | | | 51 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 668.00 | 20 868.00 | | 13 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 366.00 | 19 120.00 | | 1 366.00 |
EA Autres dettes | | 14 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 344.00 | 103 213.00 | | 101 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 878.00 | 210 147.00 | | 56 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -5 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 104 997.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 104 997.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 100 000.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 997.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500.00 | 172 494.00 | | 2 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 901.00 | 137 975.00 | | 153 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 401.00 | 34 520.00 | | -151 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 823.00 | | | 58 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 47 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 56 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 633.00 | 1 690.00 | | 3 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 633.00 | 1 690.00 | | 3 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VC Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 976.00 | 14 379.00 | 20 597.00 | 34 976.00 |
VI Groupe et associés | 51 334.00 | 51 334.00 | | 51 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VW T.V.A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 344.00 | 80 747.00 | 20 597.00 | 101 344.00 |