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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 168 408.00 | | 168 408.00 | 168 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
BZ Autres créances | 23 952.00 | | 23 952.00 | 23 952.00 |
CF Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 095.00 | | 89 095.00 | 89 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 503.00 | | 257 503.00 | 257 503.00 |
CU Autres participations | 168 408.00 | | 168 408.00 | 168 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 844.00 | 16 631.00 | | 16 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 128.00 | 213.00 | | 7 128.00 |
DL TOTAL (I) | 29 472.00 | 22 344.00 | | 29 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 294.00 | 20 377.00 | | 5 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 4 120.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 299.00 | 770.00 | | 2 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 575.00 | 43 182.00 | | 53 575.00 |
EA Autres dettes | 166 542.00 | 24 472.00 | | 166 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 030.00 | 92 921.00 | | 228 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 503.00 | 115 265.00 | | 257 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 930.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 2 000.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 2 000.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | 1 921.00 | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 679.00 | 124 354.00 | | 220 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 551.00 | 124 141.00 | | 213 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 128.00 | 213.00 | | 7 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 008.00 | 78 400.00 | | 90 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 168 408.00 | | | 168 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 408.00 | | | 168 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 008.00 | 78 400.00 | | 90 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 542.00 | 166 542.00 | | 166 542.00 |
UX Autres créances clients | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
VB T. V. A. | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 030.00 | 89 030.00 | | 89 030.00 |
VW T.V.A. | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 030.00 | 228 030.00 | | 228 030.00 |