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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 054 000.00 | 54 000.00 | 5 000 000.00 | 5 054 000.00 |
BZ Autres créances | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
CF Disponibilités | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 971.00 | | 36 971.00 | 36 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 090 971.00 | 54 000.00 | 5 036 971.00 | 5 090 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
CU Autres participations | 5 054 000.00 | 54 000.00 | 5 000 000.00 | 5 054 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 940 000.00 | 2 940 000.00 | | 2 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 45 652.00 | 45 652.00 | | 45 652.00 |
DH Report à nouveau | -124 860.00 | -83 455.00 | | -124 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 536.00 | -41 406.00 | | -21 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 841 756.00 | 2 863 292.00 | | 2 841 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 348.00 | 221 021.00 | | 111 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 082 763.00 | 1 915 276.00 | | 2 082 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 656.00 | | 1 104.00 |
EA Autres dettes | | 4 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 195 215.00 | 2 142 153.00 | | 2 195 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 036 971.00 | 5 005 445.00 | | 5 036 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 082 763.00 | | | 2 082 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 537.00 | 41 406.00 | | 21 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 536.00 | -41 406.00 | | -21 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 054 000.00 | | | 5 054 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 054 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 054 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 054 000.00 | | | 5 054 000.00 |