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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 918.00 | | 120 918.00 | 120 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 811.00 | 4 282.00 | 1 530.00 | 5 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 748.00 | 4 282.00 | 124 467.00 | 128 748.00 |
BT Marchandises | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BZ Autres créances | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 785.00 | | 37 785.00 | 37 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 533.00 | 4 282.00 | 162 252.00 | 166 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 526.00 | 24 248.00 | | 29 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 576.00 | 5 278.00 | | 7 576.00 |
DL TOTAL (I) | 42 602.00 | 35 026.00 | | 42 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 408.00 | 742.00 | | 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 408.00 | 742.00 | | 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 493.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 493.00 | 79 712.00 | | 93 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 127.00 | 6 886.00 | | 14 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 622.00 | 11 232.00 | | 11 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 242.00 | 113 323.00 | | 119 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 253.00 | 149 091.00 | | 162 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 242.00 | 113 323.00 | | 119 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 152.00 | 480.00 | 226 632.00 | 226 152.00 |
FG Production vendue services | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 937.00 | 480.00 | 229 417.00 | 228 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 408.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 260.00 | | 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 429.00 | 216 209.00 | | 244 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 853.00 | 210 931.00 | | 236 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 576.00 | 5 278.00 | | 7 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 443.00 | 4 482.00 | | 7 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 093.00 | | 4 538.00 | 128 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 883.00 | 128 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 883.00 | 5 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 918.00 | | | 120 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 156.00 | | 4 538.00 | 5 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 572.00 | 716.00 | 6.00 | 3 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 572.00 | 716.00 | 6.00 | 3 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VB T. V. A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VI Groupe et associés | 93 493.00 | | 93 493.00 | 93 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VP Divers | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 369.00 | 13 899.00 | 1 470.00 | 15 369.00 |
VW T.V.A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 242.00 | 25 749.00 | 93 493.00 | 119 242.00 |