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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 688.00 | 23 213.00 | 9 475.00 | 32 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 856.00 | 5 956.00 | 900.00 | 6 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 545.00 | 29 169.00 | 10 376.00 | 39 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 538.00 | 12 918.00 | 28 620.00 | 41 538.00 |
BZ Autres créances | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CF Disponibilités | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 725.00 | 12 918.00 | 37 807.00 | 50 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 270.00 | 42 088.00 | 48 182.00 | 90 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 17 632.00 | 10 435.00 | | 17 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 777.00 | 7 197.00 | | -4 777.00 |
DL TOTAL (I) | 15 056.00 | 19 832.00 | | 15 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 684.00 | 6 599.00 | | 3 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 730.00 | | 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 161.00 | 20 161.00 | | 19 161.00 |
EA Autres dettes | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 126.00 | 27 490.00 | | 33 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 182.00 | 47 322.00 | | 48 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 388.00 | 23 811.00 | | 32 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 436.00 | | 154 436.00 | 154 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 436.00 | | 154 436.00 | 154 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 918.00 | |
GE Autres charges | | | 4 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 414.00 | 3 820.00 | | 4 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -90.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 847.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 969.00 | 115 395.00 | | 155 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 745.00 | 108 198.00 | | 160 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 777.00 | 7 197.00 | | -4 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 100.00 | | 5 445.00 | 34 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 100.00 | | 5 445.00 | 34 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 101.00 | 9 069.00 | | 20 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 101.00 | 9 069.00 | | 20 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 918.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 918.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
UX Autres créances clients | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 684.00 | 2 945.00 | 739.00 | 3 684.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 274.00 | 45 274.00 | | 45 274.00 |
VW T.V.A. | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 127.00 | 32 388.00 | 739.00 | 33 127.00 |