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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 605.00 | 87 629.00 | 1 976.00 | 89 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 343.00 | 229 241.00 | 156 101.00 | 385 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 985.00 | 319 908.00 | 258 077.00 | 577 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 461.00 | 120.00 | 16 341.00 | 16 461.00 |
BZ Autres créances | 20 588.00 | | 20 588.00 | 20 588.00 |
CF Disponibilités | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 825.00 | 120.00 | 53 705.00 | 53 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 811.00 | 320 028.00 | 311 782.00 | 631 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 830.00 | | | -27 830.00 |
DL TOTAL (I) | -10 353.00 | | | -10 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 124.00 | | | 199 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 833.00 | | | 84 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 135.00 | | | 322 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 782.00 | | | 311 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 116.00 | | | 213 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 478 665.00 | 478 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 478 665.00 | 478 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 944.00 | |
GE Autres charges | | | 7 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 330.00 | | | 482 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 159.00 | | | 510 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 830.00 | | | -27 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 411.00 | | 14 574.00 | 563 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 038.00 | | | 103 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 373.00 | | 14 574.00 | 460 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 964.00 | 64 944.00 | | 254 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 926.00 | 64 944.00 | | 251 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120.00 | | | 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120.00 | | | 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120.00 | | | 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
UX Autres créances clients | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VC Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 124.00 | 91 127.00 | 107 998.00 | 199 124.00 |
VI Groupe et associés | 84 833.00 | 84 833.00 | | 84 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 249.00 | 43 249.00 | | 43 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 114.00 | 213 116.00 | 107 998.00 | 321 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
ST Autres comptes | 70 402.00 | | | 70 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 861.00 | | | 86 861.00 |
YT Sous‐traitance | 91 414.00 | | | 91 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 625.00 | | | 48 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 451.00 | | | 51 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 736.00 | | | 278 736.00 |