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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 550.00 | 1 724.00 | 11 826.00 | 13 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 816 052.00 | 521 682.00 | 3 294 370.00 | 3 816 052.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 834 602.00 | 523 406.00 | 3 311 196.00 | 3 834 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 338.00 | | 68 338.00 | 68 338.00 |
072 Créances – Autres | 630 896.00 | | 630 896.00 | 630 896.00 |
084 Disponibilités | 466 934.00 | | 466 934.00 | 466 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 167 598.00 | | 1 167 598.00 | 1 167 598.00 |
110 Total général Actif | 5 002 200.00 | 523 406.00 | 4 478 794.00 | 5 002 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -182 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -80 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 237 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 188 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 042 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 053 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 241 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 478 794.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 815.00 | 4 563.00 | | 62 815.00 |
230 Autres produits | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 055.00 | 4 563.00 | | 65 055.00 |
242 Autres charges externes. | 17 829.00 | 56 709.00 | | 17 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 213.00 | | | 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 631.00 | 5 582.00 | | 5 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 121 852.00 | 119 799.00 | | 121 852.00 |
262 Autres charges | | 5 052.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 145 311.00 | 187 143.00 | | 145 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | -80 256.00 | -182 580.00 | | -80 256.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 349.00 | -534.00 | | -1 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | -80 745.00 | -182 046.00 | | -80 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 651 403.00 | | | 651 403.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 154 840.00 | | | 3 154 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 682 003.00 | | | 682 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |