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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 3 868.00 | 2 191.00 | 6 060.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 085.00 | 132 297.00 | 24 788.00 | 157 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 670.00 | 17 463.00 | 20 207.00 | 37 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 438.00 | 176 580.00 | 99 857.00 | 276 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 260.00 | | 157 260.00 | 157 260.00 |
BN En cours de production de biens | 41 888.00 | | 41 888.00 | 41 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 093.00 | 6 425.00 | 687 668.00 | 694 093.00 |
BZ Autres créances | 25 748.00 | | 25 748.00 | 25 748.00 |
CF Disponibilités | 95 513.00 | | 95 513.00 | 95 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 861.00 | 6 425.00 | 1 022 436.00 | 1 028 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 299.00 | 183 005.00 | 1 122 294.00 | 1 305 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 642.00 | 1 886.00 | | 3 642.00 |
DG Autres réserves | 69 198.00 | 35 851.00 | | 69 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 869.00 | 35 101.00 | | 99 869.00 |
DL TOTAL (I) | 222 709.00 | 122 840.00 | | 222 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 014.00 | 394 570.00 | | 138 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 430.00 | 62 430.00 | | 62 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 187.00 | 159 041.00 | | 129 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 812.00 | 93 553.00 | | 129 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 140.00 | 97 113.00 | | 440 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 584.00 | 806 709.00 | | 899 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 294.00 | 929 549.00 | | 1 122 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 980.00 | 736 767.00 | | 857 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 642 336.00 | | 1 642 336.00 | 1 642 336.00 |
FG Production vendue services | 94 527.00 | | 94 527.00 | 94 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 864.00 | | 1 736 864.00 | 1 736 864.00 |
FM Production stockée | | | -8 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 346.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 5 761.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | 639.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 6 400.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | -5 054.00 | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 579.00 | -667.00 | | 13 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 592.00 | 1 824 681.00 | | 1 750 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 723.00 | 1 789 580.00 | | 1 650 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 869.00 | 35 101.00 | | 99 869.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 192.00 | 30 573.00 | | 32 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 187.00 | 129 187.00 | | 129 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440 140.00 | 440 140.00 | | 440 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 686 384.00 | 686 384.00 | | 686 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 218.00 | 51 218.00 | | 51 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 797.00 | 45 193.00 | 41 604.00 | 86 797.00 |
VI Groupe et associés | 62 430.00 | 62 430.00 | | 62 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 700.00 | 726 490.00 | 10 210.00 | 736 700.00 |
VW T.V.A. | 63 100.00 | 63 100.00 | | 63 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 584.00 | 857 980.00 | 41 604.00 | 899 584.00 |