| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 194.00 | 14 629.00 | 11 565.00 | 26 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 633.00 | 13 622.00 | 7 012.00 | 20 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 887.00 | 28 250.00 | 18 636.00 | 46 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
BZ Autres créances | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CF Disponibilités | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 967.00 | | 27 967.00 | 27 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 854.00 | 28 250.00 | 46 604.00 | 74 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 19 993.00 | 16 670.00 | | 19 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 126.00 | 3 323.00 | | 4 126.00 |
DL TOTAL (I) | 24 130.00 | 20 004.00 | | 24 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 464.00 | 13 709.00 | | 7 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602.00 | 3 084.00 | | 1 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 395.00 | 4 915.00 | | 6 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 012.00 | 5 132.00 | | 7 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 473.00 | 26 839.00 | | 22 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 604.00 | 46 843.00 | | 46 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 97 585.00 | | 97 585.00 | 97 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 585.00 | | 97 585.00 | 97 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 888.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186.00 | | | 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 426.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | -412.00 | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583.00 | 450.00 | | 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 755.00 | 88 951.00 | | 97 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 629.00 | 85 628.00 | | 93 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 126.00 | 3 323.00 | | 4 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 299.00 | | 1 220.00 | 46 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -60.00 | | 60.00 | -60.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -60.00 | 692.00 | 46 887.00 | -60.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692.00 | 46 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 299.00 | | 1 220.00 | 46 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 868.00 | 8 888.00 | 506.00 | 19 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 868.00 | 8 888.00 | 506.00 | 19 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 266.00 | 16 206.00 | 60.00 | 16 266.00 |
VW T.V.A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |