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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
060 Stock marchandises | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 350.00 | 629.00 | 720.00 | 1 350.00 |
072 Créances – Autres | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
084 Disponibilités | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 080.00 | 629.00 | 2 450.00 | 3 080.00 |
110 Total général Actif | 3 736.00 | 1 285.00 | 2 450.00 | 3 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 450.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 655.00 | 453.00 | 202.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 655.00 | 453.00 | 202.00 | 655.00 |
BT Marchandises | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BZ Autres créances | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CF Disponibilités | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896.00 | 453.00 | 1 443.00 | 1 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 464.00 | | | 41 464.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150.00 | | | 150.00 |
230 Autres produits | 400.00 | | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 015.00 | | | 42 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 945.00 | | | 32 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -116.00 | | | -116.00 |
242 Autres charges externes. | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | | | 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 202.00 | | | 202.00 |
256 Dotations aux provisions | 629.00 | | | 629.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 148.00 | | | 42 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | -132.00 | | | -132.00 |
310 Bénéfice ou perte | -133.00 | | | -133.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 017.00 | | | -8 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
DL TOTAL (I) | -4 184.00 | | | -4 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399.00 | | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 655.00 | | | 655.00 |
FA Ventes de marchandises | 30 071.00 | | 30 071.00 | 30 071.00 |
FG Production vendue services | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 519.00 | | 40 519.00 | 40 519.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 629.00 | | | 629.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 629.00 | | | 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 519.00 | | | 40 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 686.00 | | | 37 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655.00 | | | 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655.00 | | | 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234.00 | 218.00 | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234.00 | 218.00 | | 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | | | 580.00 |
VI Groupe et associés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 399.00 | | | 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 399.00 | | | 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 513.00 | | | 7 513.00 |